關於Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
成立日期
2019年9月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4176
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
生產製造
股票99.03%
金融24.36%
非耐用消費品13.45%
健康科技12.05%
生產製造11.72%
電子科技6.24%
商業服務5.23%
科技服務4.54%
公用事業4.40%
能源礦產3.41%
耐用消費品2.50%
加工業2.39%
運輸2.16%
零售業1.67%
非能源礦產1.63%
工業服務1.26%
其他類1.16%
消費者服務0.45%
配送服務0.40%
債券、現金及其他0.97%
Futures0.94%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEUI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.36%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.45%。 資產主要位於Europe區域。
FEUI主要持股為ASML Holding NV和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的4.04%和2.74%。
FEUI上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示下跌115.75%。
FEUI所管理的資產為23.67 M EUR。 過去一個月上漲了2.61%。
FEUI資金流達到1.85 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEUI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.27%。 上一期股息(2025年8月28日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
FEUI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年9月9日上市,其管理風格為被動型。
FEUI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FEUI跟著Fidelity Europe Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEUI投資於股票。
FEUI在過去一個月價格已經上漲了4.12%, 其年度績效上漲了8.24%。 查看更多動態,請參閱FEUI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.20%, 三個月績效上漲了5.67% 並且在一年內上漲了11.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.20%, 三個月績效上漲了5.67% 並且在一年內上漲了11.46%。
FEUI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。