關於Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
成立日期
2019年9月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4176
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
生產製造
股票99.32%
金融25.14%
非耐用消費品12.68%
健康科技12.21%
生產製造11.51%
電子科技6.05%
商業服務5.39%
科技服務4.79%
公用事業4.23%
能源礦產3.57%
耐用消費品2.52%
加工業2.45%
運輸2.17%
非能源礦產1.71%
零售業1.63%
工業服務1.27%
其他類1.10%
消費者服務0.46%
配送服務0.40%
債券、現金及其他0.68%
Futures0.71%
現金−0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEUI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.15%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.68%。 資產主要位於Europe區域。
FEUI主要持股為ASML Holding NV和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的3.81%和2.76%。
FEUI上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示下跌115.75%。
FEUI所管理的資產為23.30 M EUR。 過去一個月下跌了2.63%。
FEUI資金流達到2.18 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEUI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.40%。 上一期股息(2025年8月28日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
FEUI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年9月9日上市,其管理風格為被動型。
FEUI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FEUI跟著Fidelity Europe Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEUI投資於股票。
FEUI在過去一個月價格已經下跌了−0.79%, 其年度績效上漲了5.37%。 查看更多動態,請參閱FEUI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.41%, 過去一個月下跌了−1.41%, 三個月績效上漲了2.75% 並且在一年內上漲了8.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.41%, 過去一個月下跌了−1.41%, 三個月績效上漲了2.75% 並且在一年內上漲了8.73%。
FEUI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。