Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFranklin European Quality Dividend UCITS ETFFranklin European Quality Dividend UCITS ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪363.88 M‬EUR
資金流(1Y)
‪282.87 M‬EUR
股息收益率(指示)
4.26%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪11.45 M‬
費用率
0.25%

關於Franklin European Quality Dividend UCITS ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年9月6日
追蹤指數
LibertyQ European Dividend Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BF2B0L69

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
股票98.01%
金融39.87%
通訊15.13%
公用事業8.05%
能源礦產6.47%
健康科技5.83%
加工業5.00%
非耐用消費品3.93%
運輸3.68%
電子科技3.58%
零售業2.50%
非能源礦產2.10%
科技服務0.78%
配送服務0.57%
生產製造0.51%
債券、現金及其他1.99%
現金1.99%
股票區域細分
98%0.2%1%
歐洲98.19%
中東1.57%
非洲0.24%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLXD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.87%,以及Communications,佔股票總數的15.13%。 資產主要位於Europe區域。
FLXD主要持股為Equinor ASAGaztransport & Technigaz SA,分別佔據了投資組合的3.39%和3.18%。
FLXD上次的股息為0.70 EUR。 上一季, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲78.50%。
FLXD所管理的資產為‪363.88 M‬ EUR。 過去一個月上漲了18.82%。
FLXD資金流達到‪289.24 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLXD會支付股息給持有者,股息收益率為4.26%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.70 EUR。 股息為季支付。
FLXD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年9月6日上市,其管理風格為被動型。
FLXD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FLXD跟著LibertyQ European Dividend Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLXD投資於股票。
FLXD在過去一個月價格已經下跌了−2.38%, 其年度績效上漲了17.40%。 查看更多動態,請參閱FLXD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.73%, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效上漲了3.68% 並且在一年內上漲了23.09%。
FLXD以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。