Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFranklin European Quality Dividend UCITS ETFFranklin European Quality Dividend UCITS ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪332.03 M‬EUR
資金流(1年)
‪185.37 M‬EUR
股息殖利率(指定)
4.02%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪9.74 M‬
費用率
0.34%

關於Franklin European Quality Dividend UCITS ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年9月6日
追蹤指數
LibertyQ European Dividend
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
識別碼
2
ISIN IE00BF2B0L69

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
健康科技
股票99.49%
金融38.17%
通訊17.31%
健康科技11.02%
運輸6.94%
能源礦產6.31%
加工業6.27%
公用事業3.33%
非耐用消費品2.82%
生產製造2.72%
零售業2.35%
工業服務0.65%
配送服務0.63%
科技服務0.52%
商業服務0.46%
債券、現金及其他0.51%
現金0.39%
共同基金0.10%
Futures0.02%
股票區域細分
97%2%
歐洲97.75%
中東2.25%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLXD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.17%,以及Communications,佔股票總數的17.31%。 資產主要位於Europe區域。
FLXD主要持股為Swiss Prime Site AGNovartis AG,分別佔據了投資組合的3.30%和3.28%。
FLXD上次的股息為0.37 EUR。 上一季, 發行人已支付0.21 EUR的股息, 顯示上漲43.78%。
FLXD所管理的資產為‪332.03 M‬ EUR
FLXD資金流達到‪185.37 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLXD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.02%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.37 EUR。 股息為季支付。
FLXD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年9月6日上市,其管理風格為被動型。
FLXD費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
FLXD跟著LibertyQ European Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLXD投資於股票。
FLXD在過去一個月價格已經上漲了6.57%, 其年度績效上漲了18.80%。 查看更多動態,請參閱FLXD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.24%, 三個月績效上漲了8.27% 並且在一年內上漲了23.00%。
FLXD以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。