Franklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USD

Franklin FTSE India UCITS USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.15 B‬EUR
資金流(1Y)
‪783.10 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.7%
已發行股份總數
‪27.88 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE India UCITS USD


發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
成立日期
2019年6月25日
追蹤指數
FTSE India 30/18 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRQZ17

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.19%
金融26.13%
科技服務12.87%
能源礦產8.41%
耐用消費品7.28%
非耐用消費品6.14%
非能源礦產6.08%
生產製造5.01%
健康科技4.84%
公用事業4.55%
通訊3.29%
加工業2.79%
運輸2.51%
工業服務1.97%
電子科技1.76%
零售業1.45%
健康服務1.09%
消費者服務0.93%
商業服務0.56%
配送服務0.52%
債券、現金及其他1.81%
現金1.67%
Temporary0.14%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向