Franklin Future of Food UCITS ETF AccumUSDFranklin Future of Food UCITS ETF AccumUSDFranklin Future of Food UCITS ETF AccumUSD

Franklin Future of Food UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.43 M‬EUR
資金流(1年)
‪2.30 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪200.00 K‬
費用率
0.30%

關於Franklin Future of Food UCITS ETF AccumUSD


品牌
Franklin
成立日期
2023年7月5日
追蹤指數
Solactive Sustainable Food Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
識別碼
2
ISIN IE000ZOKLHY7

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
農業
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
生產製造
非耐用消費品
健康科技
公用事業
股票99.87%
加工業25.50%
生產製造21.47%
非耐用消費品18.62%
健康科技11.31%
公用事業10.67%
配送服務8.73%
商業服務2.11%
零售業0.89%
電子科技0.37%
工業服務0.20%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
2%55%25%1%15%
北美55.82%
歐洲25.13%
亞洲15.25%
大洋洲2.80%
中東0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FOFD投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的25.50%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的21.47%。 資產主要位於North America區域。
FOFD主要持股為Bayer AGFerguson Enterprises Inc.,分別佔據了投資組合的5.27%和3.82%。
FOFD所管理的資產為‪4.43 M‬ EUR。 過去一個月下跌了3.30%。
FOFD資金流達到‪2.30 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FOFD不會支付股息。
FOFD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2023年7月5日上市,其管理風格為被動型。
FOFD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FOFD跟著Solactive Sustainable Food Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FOFD投資於股票。
FOFD在過去一個月價格已經上漲了5.58%, 其年度績效上漲了1.11%。 查看更多動態,請參閱FOFD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.83%, 過去一個月下跌了−2.83%, 三個月績效上漲了1.49% 並且在一年內已經下跌了−3.75%。
FOFD以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。