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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪194.65 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪1.72 M‬ EUR
股息收益率（指示）
1.93%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪13.31 M‬
費用率
0.10%

關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution


發行人
UBS GROUP N
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2017年10月31日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，與通膨連結
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.90%
現金0.10%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


FRC3主要持股為Government of France 1.85% 25-JUL-2027和Government of Germany 0.5% 15-APR-2030，分別佔據了投資組合的8.24%和6.94%。
FRC3上次的股息為0.12 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.17 EUR的股息， 顯示下跌43.20%。
FRC3所管理的資產為‪194.65 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.06%。
FRC3資金流達到‪1.72 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，FRC3會支付股息給持有者，股息收益率為1.93%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為0.12 EUR。 股息為每半年支付。
FRC3的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2017年10月31日上市，其管理風格為被動型。
FRC3費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
FRC3跟著Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FRC3投資於債券。
FRC3在過去一個月價格已經上漲了0.71%， 其年度績效上漲了2.13%。 查看更多動態，請參閱FRC3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.73%， 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內上漲了3.84%。
FRC3以溢價(0.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。