關鍵統計數據
關於Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD
成立日期
2023年6月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
識別碼
2
ISIN IE0000QLH0G6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.67%
電子科技20.74%
金融18.57%
科技服務15.47%
健康科技7.64%
零售業6.50%
生產製造4.87%
非耐用消費品4.02%
耐用消費品3.11%
能源礦產2.78%
公用事業2.47%
非能源礦產2.42%
消費者服務1.99%
加工業1.63%
運輸1.58%
通訊1.41%
工業服務1.37%
商業服務1.33%
配送服務0.94%
健康服務0.72%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.33%
Futures0.15%
現金0.12%
UNIT0.06%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美63.81%
歐洲16.31%
亞洲16.22%
大洋洲1.58%
中東1.08%
拉丁美洲0.59%
非洲0.41%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FTWD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.74%,以及Finance,佔股票總數的18.57%。 資產主要位於North America區域。
FTWD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.50%和3.94%。
FTWD上次的股息為0.02 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲1.62%。
FTWD所管理的資產為194.28 M EUR。 過去一個月上漲了10.33%。
FTWD資金流達到104.15 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FTWD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.31%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.02 EUR。 股息為季支付。
FTWD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年6月26日上市,其管理風格為被動型。
FTWD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FTWD跟著FTSE All-World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FTWD投資於股票。
FTWD在過去一個月價格已經上漲了3.12%, 其年度績效上漲了8.94%。 查看更多動態,請參閱FTWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效上漲了5.47% 並且在一年內上漲了11.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效上漲了5.47% 並且在一年內上漲了11.51%。
FTWD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。