關於Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation
成立日期
2025年2月20日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924149862
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.92%
企業0.09%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美36.29%
歐洲31.17%
亞洲30.58%
大洋洲1.46%
中東0.27%
拉丁美洲0.23%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GTSB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.92%,以及Corporate,佔股票總數的0.09%。 資產主要位於North America區域。
GTSB主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的0.34%和0.30%。
GTSB所管理的資產為1.37 B USD。 過去一個月上漲了3.67%。
GTSB資金流達到1.14 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GTSB不會支付股息。
GTSB的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2025年2月20日上市,其管理風格為被動型。
GTSB費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
GTSB跟著Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GTSB投資於債券。
GTSB以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。