關於HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2022年12月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票96.35%
金融27.21%
電子科技25.17%
科技服務10.64%
健康科技5.77%
通訊5.16%
耐用消費品4.97%
運輸3.58%
非能源礦產3.25%
零售業2.76%
非耐用消費品2.63%
生產製造0.91%
公用事業0.86%
工業服務0.78%
加工業0.78%
配送服務0.70%
健康服務0.65%
消費者服務0.37%
能源礦產0.16%
債券、現金及其他3.65%
UNIT1.98%
Futures1.44%
其他類0.15%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲87.40%
非洲3.29%
中東2.93%
北美2.83%
拉丁美洲2.20%
歐洲1.34%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
H41E投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.17%。 資產主要位於Asia區域。
H41E主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和China Construction Bank Corporation Class H,分別佔據了投資組合的10.88%和3.40%。
H41E所管理的資產為60.15 M EUR。 過去一個月上漲了0.11%。
H41E資金流達到−18.07 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,H41E不會支付股息。
H41E的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2022年12月7日上市,其管理風格為被動型。
H41E費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
H41E跟著MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
H41E投資於股票。
H41E在過去一個月價格已經上漲了1.63%, 其年度績效上漲了6.43%。 查看更多動態,請參閱H41E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了28.52% 並且在一年內上漲了15.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了28.52% 並且在一年內上漲了15.39%。
H41E以溢價(14.98%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。