關鍵統計數據
關於HSBC MSCI World UCITS ETF USD
成立日期
2010年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B4X9L533
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.66%
電子科技18.56%
金融18.10%
科技服務17.34%
健康科技8.16%
零售業6.73%
非耐用消費品4.68%
生產製造4.64%
能源礦產2.77%
耐用消費品2.74%
公用事業2.58%
消費者服務2.39%
加工業1.81%
運輸1.61%
非能源礦產1.51%
商業服務1.50%
通訊1.45%
工業服務1.36%
配送服務0.91%
健康服務0.69%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.34%
Futures0.26%
現金0.06%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美73.24%
歐洲18.29%
亞洲6.39%
大洋洲1.73%
中東0.22%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
H4ZJ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.56%,以及Finance,佔股票總數的18.10%。 資產主要位於North America區域。
H4ZJ主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.48%和4.66%。
H4ZJ上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.12 EUR的股息, 顯示上漲23.83%。
H4ZJ所管理的資產為10.90 B EUR。 過去一個月上漲了4.56%。
H4ZJ資金流達到1.28 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,H4ZJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.33%。 上一期股息(2025年8月14日)金額為0.16 EUR。 股息為季支付。
H4ZJ的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2010年12月8日上市,其管理風格為被動型。
H4ZJ費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
H4ZJ跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
H4ZJ投資於股票。
H4ZJ在過去一個月價格已經上漲了2.64%, 其年度績效上漲了9.63%。 查看更多動態,請參閱H4ZJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.28%, 三個月績效上漲了10.87% 並且在一年內上漲了9.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.28%, 三個月績效上漲了10.87% 並且在一年內上漲了9.95%。
H4ZJ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。