關鍵統計數據
關於HSBC MSCI China UCITS ETF
成立日期
2011年1月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B44T3H88
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票99.71%
科技服務22.68%
金融19.95%
零售業16.17%
電子科技6.25%
生產製造4.85%
健康科技4.68%
非能源礦產4.06%
非耐用消費品3.62%
消費者服務3.58%
耐用消費品3.24%
能源礦產2.76%
公用事業1.80%
運輸1.49%
商業服務1.31%
配送服務1.27%
加工業1.11%
工業服務0.49%
通訊0.26%
其他類0.12%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.29%
Futures0.24%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲96.19%
歐洲3.37%
北美0.25%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
H4ZP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.68%,以及Finance,佔股票總數的19.95%。 資產主要位於Asia區域。
H4ZP主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的15.52%和12.12%。
H4ZP上次的股息為0.05 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示下跌71.91%。
H4ZP所管理的資產為1.01 B EUR。 過去一個月下跌了11.37%。
H4ZP資金流達到363.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,H4ZP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.96%。 上一期股息(2026年2月27日)金額為0.05 EUR。 股息為每半年支付。
H4ZP的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年1月26日上市,其管理風格為被動型。
H4ZP費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
H4ZP跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
H4ZP投資於股票。
H4ZP在過去一個月價格已經下跌了−5.73%, 其年度績效上漲了2.93%。 查看更多動態,請參閱H4ZP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.86%, 過去一個月下跌了−1.86%, 三個月績效下跌了−5.41% 並且在一年內上漲了10.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.86%, 過去一個月下跌了−1.86%, 三個月績效下跌了−5.41% 並且在一年內上漲了10.69%。
H4ZP以溢價(0.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。