關於iShares USD Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2003年5月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0032895942
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.25%
0.07%
配送服務0.04%
金融0.04%
耐用消費品0.03%
工業服務0.02%
零售業0.02%
公用事業0.02%
加工業0.01%
債券、現金及其他99.75%
企業98.07%
共同基金1.65%
Securitized0.11%
政府0.08%
其他類0.02%
現金−0.17%
股票區域細分
北美88.94%
歐洲7.52%
亞洲2.73%
大洋洲0.77%
拉丁美洲0.02%
中東0.02%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBCD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的98.07%,以及Securitized,佔股票總數的0.11%。 資產主要位於North America區域。
IBCD上次的股息為1.07 EUR。 上一季, 發行人已支付1.08 EUR的股息, 顯示下跌0.89%。
IBCD所管理的資產為3.43 B EUR。 過去一個月上漲了3.28%。
IBCD資金流達到−2.00 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBCD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.86%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為1.07 EUR。 股息為季支付。
IBCD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年5月16日上市,其管理風格為被動型。
IBCD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IBCD跟著iBoxx USD Liquid Investment Grade Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBCD投資於債券。
IBCD在過去一個月價格已經上漲了0.67%, 其年度績效下跌了−5.53%。 查看更多動態,請參閱IBCD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.75% 並且在一年內已經下跌了−0.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.75% 並且在一年內已經下跌了−0.81%。
IBCD以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。