關於iShares EUR Govt Bond 7-10 Year UCITS ETF
成立日期
2006年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS806
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.79%
現金0.16%
共同基金0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBCM主要持股為France 2.0% 25-NOV-2032和France 3.5% 25-NOV-2033,分別佔據了投資組合的6.80%和6.69%。
IBCM上次的股息為2.58 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.65 EUR的股息, 顯示下跌2.46%。
IBCM所管理的資產為1.17 B EUR。 過去一個月上漲了23.94%。
IBCM資金流達到−7.94 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBCM會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為2.58 EUR。 股息為每半年支付。
IBCM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年12月8日上市,其管理風格為被動型。
IBCM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IBCM跟著Bloomberg Euro Government Bond (10 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBCM投資於債券。
IBCM在過去一個月價格已經下跌了−0.97%, 其年度績效上漲了2.59%。 查看更多動態,請參閱IBCM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了5.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了5.75%。
IBCM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。