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iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF
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休市
休市
86.744
EUR
D
+0.440
+0.51%
在2月21日 21:14 [GMT]結束
EUR
沒有交易
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.08 B
EUR
資金流(1Y)
−239.14 M
EUR
股息收益率(指示)
3.71%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
12.56 M
費用率
0.25%
關於iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2013年6月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6SJ31
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月19日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
99.00%
政府
0.54%
現金
0.42%
代理商
0.01%
Securitized
0.01%
結構性
0.01%
市政
0.01%
股票區域細分
1%
0.2%
64%
28%
0.1%
4%
北美
64.93%
歐洲
28.73%
亞洲
4.14%
大洋洲
1.86%
拉丁美洲
0.23%
中東
0.11%
非洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
CORPORATE BOND
0.51%
E
Euro
0.42%
J
Japan 0.1% 20-DEC-2028
0.39%
P
Panasonic Holdings Corporation 0.47% 18-SEP-2026
0.12%
J
Japan 1.3% 20-JUN-2035
0.11%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0.08%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.07%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.06%
G
General Motors Financial Company, Inc. 4.9% 06-OCT-2029
0.06%
C
Citigroup Inc. 2.8% 25-JUN-2027
0.06%
權重前10名
1.88%
8177總持有量
股息
十月 '21
四月 '22
十月 '22
四月 '23
十月 '23
四月 '24
十月 '24
0.00
0.45
0.90
1.35
1.80
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年10月17日
2024年10月18日
2024年10月30日
1.638
臨時
2024年4月18日
2024年4月19日
2024年4月30日
1.578
臨時
2023年10月12日
2023年10月13日
2023年10月25日
1.482
臨時
2023年4月13日
2023年4月14日
2023年4月26日
1.321
臨時
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年