iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETFii

iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF

86.744EURD
+0.440+0.51%
在2月21日 21:14 [GMT]結束
EUR
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−239.14 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.71%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪12.56 M‬
費用率
0.25%

關於iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2013年6月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6SJ31

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月19日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.00%
政府0.54%
現金0.42%
代理商0.01%
Securitized0.01%
結構性0.01%
市政0.01%
股票區域細分
1%0.2%64%28%0.1%4%
北美64.93%
歐洲28.73%
亞洲4.14%
大洋洲1.86%
拉丁美洲0.23%
中東0.11%
非洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
CORPORATE BOND
0.51%
E
Euro
0.42%
J
Japan 0.1% 20-DEC-2028
0.39%
P
Panasonic Holdings Corporation 0.47% 18-SEP-2026
0.12%
J
Japan 1.3% 20-JUN-2035
0.11%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0.08%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.07%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.06%
G
General Motors Financial Company, Inc. 4.9% 06-OCT-2029
0.06%
C
Citigroup Inc. 2.8% 25-JUN-2027
0.06%
權重前10名1.88%
8177總持有量

股息


十月 '21
四月 '22
十月 '22
四月 '23
十月 '23
四月 '24
十月 '24
‪0.00‬
‪0.45‬
‪0.90‬
‪1.35‬
‪1.80‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年10月17日
2024年10月18日
2024年10月30日
1.638
臨時
2024年4月18日
2024年4月19日
2024年4月30日
1.578
臨時
2023年10月12日
2023年10月13日
2023年10月25日
1.482
臨時
2023年4月13日
2023年4月14日
2023年4月26日
1.321
臨時

管理資產(AUM)



資金流向