關鍵統計數據
關於Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR
成立日期
2019年1月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BG0NY640
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
非耐用消費品
股票99.98%
金融24.83%
電子科技12.40%
生產製造11.13%
非耐用消費品10.58%
健康科技5.47%
公用事業5.05%
加工業4.20%
科技服務3.84%
商業服務3.65%
零售業3.12%
運輸3.10%
工業服務3.05%
非能源礦產2.46%
通訊2.06%
耐用消費品1.89%
消費者服務1.46%
其他類0.78%
配送服務0.56%
健康服務0.18%
能源礦產0.17%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
歐洲99.38%
亞洲0.62%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICFP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.40%。 資產主要位於Europe區域。
ICFP主要持股為ASML Holding NV和Schneider Electric SE,分別佔據了投資組合的9.13%和2.85%。
ICFP上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲2.74%。
ICFP所管理的資產為26.31 M EUR。 過去一個月上漲了2.19%。
ICFP資金流達到−4.45 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICFP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.09%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.16 EUR。 股息為季支付。
ICFP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ICFP費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ICFP跟著MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICFP投資於股票。
ICFP在過去一個月價格已經上漲了1.51%, 其年度績效上漲了9.12%。 查看更多動態,請參閱ICFP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.46% 並且在一年內上漲了10.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.46% 並且在一年內上漲了10.70%。
ICFP以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。