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iShares MSCI China UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.30 B‬EUR
資金流(1年)
‪1.45 B‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪618.85 M‬
費用率
0.28%

關於iShares MSCI China UCITS ETF AccumUSD


品牌
iShares
成立日期
2019年6月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BJ5JPG56

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
零售業
股票99.85%
科技服務22.71%
金融20.00%
零售業16.21%
電子科技6.27%
生產製造4.87%
健康科技4.69%
非能源礦產4.03%
非耐用消費品3.61%
消費者服務3.58%
耐用消費品3.23%
能源礦產2.76%
公用事業1.79%
運輸1.48%
商業服務1.32%
配送服務1.27%
加工業1.11%
工業服務0.49%
通訊0.26%
其他類0.11%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
0.2%0.3%3%96%
亞洲96.16%
歐洲3.38%
北美0.27%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICGA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.71%,以及Finance,佔股票總數的20.00%。 資產主要位於Asia區域。
ICGA主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的15.53%和12.13%。
ICGA所管理的資產為‪3.30 B‬ EUR。 過去一個月下跌了10.98%。
ICGA資金流達到‪1.45 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ICGA不會支付股息。
ICGA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月20日上市,其管理風格為被動型。
ICGA費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ICGA跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICGA投資於股票。
ICGA在過去一個月價格已經下跌了−5.93%, 其年度績效上漲了5.25%。 查看更多動態,請參閱ICGA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.87%, 過去一個月下跌了−1.87%, 三個月績效下跌了−5.41% 並且在一年內上漲了10.71%。
ICGA以溢價(0.82%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。