關鍵統計數據
關於iShares European Property Yield UCITS ETF
成立日期
2018年12月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGDQ0L74
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票92.59%
金融90.90%
零售業0.85%
消費者服務0.84%
債券、現金及其他7.41%
UNIT7.08%
現金0.32%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPRE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的90.90%,以及Retail Trade,佔股票總數的0.85%。 資產主要位於Europe區域。
IPRE主要持股為Vonovia SE和Swiss Prime Site AG,分別佔據了投資組合的14.38%和7.18%。
IPRE所管理的資產為365.32 M EUR。 過去一個月下跌了37.89%。
IPRE資金流達到−102.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IPRE不會支付股息。
IPRE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月12日上市,其管理風格為被動型。
IPRE費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IPRE跟著FTSE EPRA Nareit Developed Europe x UK Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPRE投資於股票。
IPRE在過去一個月價格已經下跌了−4.07%, 其年度績效下跌了−3.85%。 查看更多動態,請參閱IPRE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.93%, 三個月績效下跌了−5.14% 並且在一年內已經下跌了−3.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.93%, 三個月績效下跌了−5.14% 並且在一年內已經下跌了−3.87%。
IPRE以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。