關於iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票97.18%
公用事業53.54%
運輸21.12%
工業服務14.45%
金融6.07%
通訊1.65%
耐用消費品0.10%
配送服務0.10%
其他類0.07%
電子科技0.05%
消費者服務0.02%
能源礦產0.01%
債券、現金及其他2.82%
共同基金2.20%
現金0.33%
UNIT0.22%
Rights & Warrants0.06%
其他類0.01%
股票區域細分
北美76.06%
亞洲10.70%
歐洲9.09%
大洋洲1.88%
拉丁美洲1.80%
中東0.47%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQQI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的53.54%,以及Transportation,佔股票總數的21.12%。 資產主要位於North America區域。
IQQI主要持股為NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的5.37%和4.75%。
IQQI上次的股息為0.18 EUR。 上一季, 發行人已支付0.16 EUR的股息, 顯示上漲10.87%。
IQQI所管理的資產為1.48 B EUR。 過去一個月下跌了0.01%。
IQQI資金流達到107.63 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQQI會支付股息給持有者,股息收益率為2.23%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.18 EUR。 股息為季支付。
IQQI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IQQI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IQQI跟著FTSE Global Core Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQQI投資於股票。
IQQI在過去一個月價格已經下跌了−2.60%, 其年度績效上漲了4.81%。 查看更多動態,請參閱IQQI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.22%, 過去一個月下跌了−2.22%, 三個月績效下跌了−3.04% 並且在一年內上漲了6.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.22%, 過去一個月下跌了−2.22%, 三個月績效下跌了−3.04% 並且在一年內上漲了6.97%。
IQQI以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。