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iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.48 B‬EUR
資金流(1Y)
‪107.63 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.23%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪43.05 M‬
費用率
0.65%

關於iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD


品牌
iShares
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Global Core Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票97.18%
公用事業53.54%
運輸21.12%
工業服務14.45%
金融6.07%
通訊1.65%
耐用消費品0.10%
配送服務0.10%
其他類0.07%
電子科技0.05%
消費者服務0.02%
能源礦產0.01%
債券、現金及其他2.82%
共同基金2.20%
現金0.33%
UNIT0.22%
Rights & Warrants0.06%
其他類0.01%
股票區域細分
1%1%76%9%0.5%10%
北美76.06%
亞洲10.70%
歐洲9.09%
大洋洲1.88%
拉丁美洲1.80%
中東0.47%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IQQI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的53.54%,以及Transportation,佔股票總數的21.12%。 資產主要位於North America區域。
IQQI主要持股為NextEra Energy, Inc.Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的5.37%和4.75%。
IQQI上次的股息為0.18 EUR。 上一季, 發行人已支付0.16 EUR的股息, 顯示上漲10.87%。
IQQI所管理的資產為‪1.48 B‬ EUR。 過去一個月下跌了0.01%。
IQQI資金流達到‪107.63 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQQI會支付股息給持有者,股息收益率為2.23%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.18 EUR。 股息為季支付。
IQQI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IQQI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IQQI跟著FTSE Global Core Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQQI投資於股票。
IQQI在過去一個月價格已經下跌了−2.60%, 其年度績效上漲了4.81%。 查看更多動態,請參閱IQQI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.22%, 過去一個月下跌了−2.22%, 三個月績效下跌了−3.04% 並且在一年內上漲了6.97%。
IQQI以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。