關鍵統計數據
關於iShares Global Water UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
股票98.74%
生產製造45.56%
公用事業41.72%
加工業5.26%
配送服務2.62%
工業服務1.80%
非能源礦產0.81%
耐用消費品0.62%
商業服務0.27%
金融0.08%
債券、現金及其他1.26%
UNIT0.94%
現金0.32%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美56.66%
歐洲28.92%
拉丁美洲7.90%
亞洲6.12%
中東0.41%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQQQ投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的45.56%,以及Utilities,佔股票總數的41.72%。 資產主要位於North America區域。
IQQQ主要持股為Xylem Inc.和American Water Works Company, Inc.,分別佔據了投資組合的8.58%和7.78%。
IQQQ上次的股息為0.41 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.33 EUR的股息, 顯示上漲19.00%。
IQQQ所管理的資產為1.98 B EUR。 過去一個月上漲了2.17%。
IQQQ資金流達到−199.91 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQQQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.41 EUR。 股息為每半年支付。
IQQQ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市,其管理風格為被動型。
IQQQ費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IQQQ跟著S&P Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQQQ投資於股票。
IQQQ在過去一個月價格已經上漲了2.09%, 其年度績效下跌了−0.44%。 查看更多動態,請參閱IQQQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.57% 並且在一年內上漲了1.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.57% 並且在一年內上漲了1.52%。
IQQQ以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。