關鍵統計數據
關於iShares Global Water UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
股票98.62%
生產製造47.07%
公用事業38.56%
加工業5.06%
配送服務3.41%
工業服務1.92%
非能源礦產1.26%
耐用消費品0.96%
商業服務0.26%
金融0.13%
債券、現金及其他1.38%
UNIT0.96%
現金0.42%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美54.28%
歐洲29.86%
亞洲7.95%
拉丁美洲7.39%
中東0.51%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQQQ投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的47.07%,以及Utilities,佔股票總數的38.56%。 資產主要位於North America區域。
IQQQ主要持股為Xylem Inc.和American Water Works Company, Inc.,分別佔據了投資組合的8.09%和6.99%。
IQQQ上次的股息為0.41 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.33 EUR的股息, 顯示上漲19.00%。
IQQQ所管理的資產為1.94 B EUR。 過去一個月下跌了0.29%。
IQQQ資金流達到−202.10 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQQQ會支付股息給持有者,股息收益率為0.94%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.41 EUR。 股息為每半年支付。
IQQQ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市,其管理風格為被動型。
IQQQ費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IQQQ跟著S&P Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQQQ投資於股票。
IQQQ在過去一個月價格已經下跌了−1.12%, 其年度績效上漲了2.44%。 查看更多動態,請參閱IQQQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.08%, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效上漲了10.65% 並且在一年內上漲了3.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.08%, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效上漲了10.65% 並且在一年內上漲了3.70%。
IQQQ以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。