關於iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc
成立日期
2017年4月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYXYYK40
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府79.66%
企業19.76%
共同基金0.63%
現金−0.04%
股票區域細分
拉丁美洲29.76%
歐洲18.29%
中東16.24%
亞洲14.84%
非洲10.45%
北美10.42%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS02投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的79.66%,以及Corporate,佔股票總數的19.76%。 資產主要位於Latin America區域。
IS02所管理的資產為1.87 B EUR。 過去一個月上漲了1.91%。
IS02資金流達到424.47 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IS02不會支付股息。
IS02的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年4月13日上市,其管理風格為被動型。
IS02費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
IS02跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS02投資於債券。
IS02在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效下跌了−0.21%。 查看更多動態,請參閱IS02價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.51%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內已經下跌了−0.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.51%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內已經下跌了−0.44%。
IS02以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。