關鍵統計數據
關於iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2012年5月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5V94313
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.93%
共同基金0.07%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IS0L主要持股為Germany 2.3% 15-FEB-2033和Germany 2.6% 15-AUG-2034，分別佔據了投資組合的2.53%和2.37%。
IS0L上次的股息為1.29 EUR。 六個月前， 發行人已支付1.32 EUR的股息， 顯示下跌1.84%。
是的，IS0L會支付股息給持有者，股息殖利率為2.17%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為1.29 EUR。 股息為每半年支付。
IS0L的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2012年5月8日上市，其管理風格為被動型。
IS0L費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IS0L跟著Bloomberg Germany Treasury Bond Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IS0L投資於債券。