關於iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
成立日期
2013年7月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府81.54%
企業18.22%
共同基金0.44%
現金−0.20%
股票區域細分
拉丁美洲28.72%
歐洲18.08%
中東17.11%
亞洲15.39%
北美11.08%
非洲9.63%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS3C投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的81.54%,以及Corporate,佔股票總數的18.22%。 資產主要位於Latin America區域。
IS3C主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035,分別佔據了投資組合的0.84%和0.67%。
IS3C上次的股息為0.31 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.30 EUR的股息, 顯示上漲4.78%。
IS3C所管理的資產為2.07 B EUR。 過去一個月上漲了0.72%。
IS3C資金流達到45.69 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IS3C會支付股息給持有者,股息殖利率為5.11%。 上一期股息(2025年10月29日)金額為0.31 EUR。 股息為月支付。
IS3C的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年7月8日上市,其管理風格為被動型。
IS3C費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IS3C跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS3C投資於債券。
IS3C在過去一個月價格已經上漲了1.01%, 其年度績效上漲了3.16%。 查看更多動態,請參閱IS3C價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了5.00% 並且在一年內上漲了7.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了5.00% 並且在一年內上漲了7.84%。
IS3C以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。