iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.86 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−210.84 M‬EUR
股息收益率(指示)
6.06%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪28.01 M‬
費用率
0.50%

關於iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)


品牌
iShares
成立日期
2013年7月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府82.52%
企業17.46%
現金0.02%
股票區域細分
27%10%16%9%20%15%
拉丁美洲27.85%
中東20.61%
歐洲16.09%
亞洲15.16%
北美10.59%
非洲9.70%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IS3C投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的82.52%,以及Corporate,佔股票總數的17.46%。 資產主要位於Latin America區域。
IS3C主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的1.01%和0.81%。
IS3C上次的股息為0.34 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.31 EUR的股息, 顯示上漲7.84%。
IS3C所管理的資產為‪1.86 B‬ EUR。 過去一個月上漲了2.28%。
IS3C資金流達到‪−210.84 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IS3C會支付股息給持有者,股息收益率為6.06%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.31 EUR。 股息為月支付。
IS3C的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年7月8日上市,其管理風格為被動型。
IS3C費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IS3C跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS3C投資於債券。
IS3C在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效下跌了−0.42%。 查看更多動態,請參閱IS3C價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了5.50%。
IS3C以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。