關鍵統計數據
關於iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2013年10月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.13%
共同基金1.87%
其他類−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美85.84%
歐洲9.61%
亞洲3.61%
大洋洲0.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS3J上次的股息為0.94 EUR。 上一季, 發行人已支付0.93 EUR的股息, 顯示上漲0.96%。
IS3J所管理的資產為1.37 B EUR。 過去一個月下跌了0.37%。
IS3J資金流達到−166.26 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IS3J會支付股息給持有者,股息殖利率為4.26%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.94 EUR。 股息為季支付。
IS3J的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年10月16日上市,其管理風格為被動型。
IS3J費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IS3J跟著Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS3J投資於債券。
IS3J在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效下跌了−4.57%。 查看更多動態,請參閱IS3J價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.25% 並且在一年內已經下跌了−0.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.25% 並且在一年內已經下跌了−0.78%。
IS3J以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。