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iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.42 B‬EUR
資金流(1Y)
‪168.02 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.51%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於iShares EUR Covered Bond UCITS ETF


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.20%
成立日期
2008年8月1日
追蹤指數
iBoxx Euro Covered
管理風格
消極
ISIN
IE00B3B8Q275

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月21日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.31%
政府4.42%
共同基金0.19%
Securitized0.07%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向