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iShares EM Infrastructure UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪22.45 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−4.24 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.90%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.39 M‬
費用率
0.74%

關於iShares EM Infrastructure UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年2月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Emerging Markets Infrastructure
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPL135

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
Temporary
股票84.86%
公用事業38.13%
運輸36.33%
工業服務7.37%
零售業3.03%
債券、現金及其他15.14%
Temporary11.71%
其他類2.71%
現金0.55%
共同基金0.18%
股票區域細分
21%13%0.2%12%52%
亞洲52.33%
拉丁美洲21.85%
北美13.28%
中東12.34%
歐洲0.21%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUS8投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的38.13%,以及Transportation,佔股票總數的36.33%。 資產主要位於Asia區域。
IUS8上次的股息為0.12 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.34 EUR的股息, 顯示下跌176.25%。
IUS8所管理的資產為‪22.45 M‬ EUR。 過去一個月下跌了3.86%。
IUS8資金流達到‪−4.24 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUS8會支付股息給持有者,股息收益率為2.90%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.12 EUR。 股息為每半年支付。
IUS8的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年2月15日上市,其管理風格為被動型。
IUS8費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IUS8跟著S&P Emerging Markets Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS8投資於股票。
IUS8在過去一個月價格已經上漲了4.23%, 其年度績效下跌了−2.22%。 查看更多動態,請參閱IUS8價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了1.85%。
IUS8以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。