關於iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
成立日期
2000年4月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票98.33%
金融20.43%
非耐用消費品14.22%
健康科技12.36%
能源礦產9.99%
電子科技6.85%
商業服務5.92%
公用事業4.48%
科技服務4.15%
非能源礦產3.74%
消費者服務3.35%
零售業2.75%
配送服務2.23%
其他類1.72%
耐用消費品1.35%
生產製造1.33%
通訊1.31%
運輸0.69%
加工業0.43%
債券、現金及其他1.67%
共同基金2.73%
現金−1.06%
股票區域細分
歐洲99.70%
北美0.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUSZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.65%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.37%。 資產主要位於Europe區域。
IUSZ主要持股為AstraZeneca PLC和Shell Plc,分別佔據了投資組合的7.39%和7.28%。
IUSZ上次的股息為0.14 EUR。 上一季, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲58.69%。
IUSZ所管理的資產為14.33 B EUR。 過去一個月上漲了0.21%。
IUSZ資金流達到−550.67 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSZ會支付股息給持有者,股息收益率為3.45%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.14 EUR。 股息為季支付。
IUSZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年4月27日上市,其管理風格為被動型。
IUSZ費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IUSZ跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSZ投資於股票。
IUSZ在過去一個月價格已經下跌了−0.65%, 其年度績效上漲了7.30%。 查看更多動態,請參閱IUSZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了1.82% 並且在一年內上漲了11.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了1.82% 並且在一年內上漲了11.75%。
IUSZ以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。