關鍵統計數據
關於iShares Core MSCI World UCITS ETF Hedged (Dist)
成立日期
2019年6月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKBF6H24
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.69%
電子科技19.36%
金融17.86%
科技服務17.66%
健康科技7.81%
零售業6.69%
生產製造4.44%
非耐用消費品4.37%
耐用消費品3.03%
能源礦產2.67%
公用事業2.52%
消費者服務2.26%
加工業1.72%
非能源礦產1.58%
運輸1.57%
商業服務1.44%
通訊1.42%
工業服務1.37%
健康服務0.92%
配送服務0.87%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.31%
現金0.27%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美73.90%
歐洲17.66%
亞洲6.39%
大洋洲1.66%
中東0.25%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWLE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.36%,以及Finance,佔股票總數的17.86%。 資產主要位於North America區域。
IWLE主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.36%和4.47%。
IWLE上次的股息為0.04 EUR。 上一季, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲24.09%。
IWLE所管理的資產為1.32 B EUR。 過去一個月上漲了4.03%。
IWLE資金流達到205.85 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWLE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
IWLE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月5日上市,其管理風格為被動型。
IWLE費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IWLE跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWLE投資於股票。
IWLE在過去一個月價格已經上漲了2.91%, 其年度績效上漲了13.69%。 查看更多動態,請參閱IWLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了9.96% 並且在一年內上漲了17.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了9.96% 並且在一年內上漲了17.46%。
IWLE以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。