UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-acc- Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪59.62 M‬EUR
資金流(1Y)
‪43.94 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪4.68 M‬
費用率
0.33%

關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Shs -(USD) A-acc- Capitalisation


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2020年3月31日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2095995895

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.12%
現金0.88%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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