JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEURJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEURJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.90 B‬EUR
資金流(1年)
‪1.00 B‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪17.43 M‬
費用率
0.19%

關於JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR


品牌
JPMorgan
成立日期
2018年6月6日
追蹤指數
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
識別碼
2
ISIN IE00BD9MMF62

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他99.84%
企業86.95%
現金7.34%
Securitized4.93%
其他類0.42%
政府0.21%
股票區域細分
5%27%61%5%
歐洲61.37%
北美27.87%
大洋洲5.72%
亞洲5.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JEST投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的86.95%,以及Securitized,佔股票總數的4.93%。 資產主要位於Europe區域。
JEST所管理的資產為‪1.90 B‬ EUR。 過去一個月下跌了4.42%。
JEST資金流達到‪1.00 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JEST不會支付股息。
JEST的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2018年6月6日上市,其管理風格為主動型。
JEST費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
JEST跟著ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JEST投資於債券。
JEST在過去一個月價格已經上漲了0.24%, 其年度績效上漲了2.45%。 查看更多動態,請參閱JEST價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.58% 並且在一年內上漲了2.48%。
JEST以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。