關鍵統計數據
關於Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2023年11月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
識別碼
2
ISIN IE0003UVYC20
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
科技服務
通訊
股票100.07%
金融14.61%
健康科技11.18%
電子科技10.73%
科技服務10.49%
通訊10.49%
公用事業8.62%
非耐用消費品8.46%
零售業4.64%
非能源礦產3.29%
消費者服務2.76%
配送服務2.61%
工業服務2.49%
加工業2.33%
健康服務2.10%
運輸1.38%
能源礦產1.29%
生產製造1.01%
耐用消費品0.62%
商業服務0.52%
其他類0.16%
債券、現金及其他−0.27%
現金0.22%
Rights & Warrants−0.20%
Futures−0.29%
股票區域細分
北美64.33%
歐洲22.28%
亞洲12.58%
大洋洲0.48%
中東0.29%
拉丁美洲0.04%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JGPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.65%,以及Health Technology,佔股票總數的11.22%。 資產主要位於North America區域。
JGPI主要持股為Johnson & Johnson和Southern Company,分別佔據了投資組合的2.03%和1.71%。
JGPI上次的股息為0.13 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.14 EUR的股息, 顯示下跌5.30%。
JGPI所管理的資產為1.17 B EUR。 過去一個月上漲了1.27%。
JGPI資金流達到807.79 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JGPI會支付股息給持有者,股息殖利率為6.83%。 上一期股息(2026年3月6日)金額為0.13 EUR。 股息為月支付。
JGPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2023年11月30日上市,其管理風格為主動型。
JGPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JGPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JGPI投資於股票。
JGPI在過去一個月價格已經上漲了0.73%, 其年度績效下跌了−10.68%。 查看更多動態,請參閱JGPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內已經下跌了−1.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內已經下跌了−1.97%。
JGPI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。