關鍵統計
關於Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2023年11月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
股票99.77%
金融15.71%
科技服務13.32%
健康科技10.24%
通訊9.98%
非耐用消費品9.48%
電子科技8.39%
公用事業7.67%
零售業4.43%
消費者服務2.90%
加工業2.52%
工業服務2.32%
健康服務2.31%
配送服務2.23%
非能源礦產1.53%
運輸1.30%
生產製造1.08%
能源礦產1.07%
耐用消費品1.06%
商業服務1.05%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.16%
現金1.23%
Futures−0.06%
Rights & Warrants−1.02%
股票區域細分
北美62.71%
歐洲24.48%
亞洲12.23%
大洋洲0.29%
中東0.16%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JGPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.87%,以及Technology Services,佔股票總數的13.45%。 資產主要位於North America區域。
JGPI主要持股為Southern Company和Deutsche Telekom AG,分別佔據了投資組合的1.79%和1.65%。
JGPI上次的股息為0.00 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.29 EUR的股息, 顯示下跌8.90 K%。
JGPI所管理的資產為899.73 M EUR。 過去一個月上漲了11.80%。
JGPI資金流達到850.08 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JGPI會支付股息給持有者,股息收益率為14.95%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.29 EUR。 股息為月支付。
JGPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2023年11月30日上市,其管理風格為主動型。
JGPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JGPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JGPI投資於股票。
JGPI在過去一個月價格已經下跌了−3.71%, 其年度績效下跌了−2.90%。 查看更多動態,請參閱JGPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.22%, 三個月績效下跌了−2.08% 並且在一年內上漲了5.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.22%, 三個月績效下跌了−2.08% 並且在一年內上漲了5.03%。
JGPI以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。