關鍵統計數據
關於Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2023年11月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
通訊
股票99.56%
金融14.93%
科技服務14.23%
健康科技10.13%
通訊10.08%
電子科技9.58%
非耐用消費品8.89%
公用事業7.73%
零售業4.32%
消費者服務2.84%
健康服務2.44%
配送服務2.24%
加工業2.23%
非能源礦產2.20%
工業服務2.19%
運輸1.36%
能源礦產1.06%
生產製造0.79%
耐用消費品0.77%
商業服務0.67%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.44%
現金1.13%
Rights & Warrants−0.69%
股票區域細分
北美64.09%
歐洲22.55%
亞洲12.75%
大洋洲0.39%
中東0.16%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JGPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.03%,以及Technology Services,佔股票總數的14.33%。 資產主要位於North America區域。
JGPI主要持股為Southern Company和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的1.82%和1.63%。
JGPI上次的股息為0.13 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示下跌21.91%。
JGPI所管理的資產為1.09 B EUR。 過去一個月上漲了7.48%。
JGPI資金流達到957.51 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JGPI會支付股息給持有者,股息殖利率為6.60%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.13 EUR。 股息為月支付。
JGPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2023年11月30日上市,其管理風格為主動型。
JGPI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JGPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JGPI投資於股票。
JGPI在過去一個月價格已經下跌了−1.32%, 其年度績效下跌了−6.96%。 查看更多動態,請參閱JGPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了1.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了1.81%。
JGPI以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。