JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪80.20 M‬EUR
資金流(1年)
‪−30.22 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.004%
已發行股份總數
‪812.71 K‬
費用率
0.66%

關於JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF AccumUSD


品牌
JPMorgan
成立日期
2019年12月3日
追蹤指數
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
識別碼
2
ISIN IE00BJ06C937

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他99.90%
政府85.13%
企業11.59%
現金3.19%
股票區域細分
33%8%16%16%13%11%
拉丁美洲33.18%
歐洲16.77%
非洲16.10%
中東13.62%
亞洲11.51%
北美8.82%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JMBA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的85.13%,以及Corporate,佔股票總數的11.59%。 資產主要位於Latin America區域。
JMBA所管理的資產為‪80.20 M‬ EUR。 過去一個月下跌了12.22%。
JMBA資金流達到‪−30.75 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JMBA不會支付股息。
JMBA的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2019年12月3日上市,其管理風格為被動型。
JMBA費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
JMBA跟著J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JMBA投資於債券。
JMBA在過去一個月價格已經下跌了−0.47%, 其年度績效下跌了−2.58%。 查看更多動態,請參閱JMBA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效下跌了−1.42% 並且在一年內已經下跌了−1.51%。
JMBA以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。