JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- Hedged EURJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- Hedged EURJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- Hedged EUR

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- Hedged EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.03 M‬EUR
資金流(1年)
‪1.36 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪127.52 K‬
費用率
0.63%

關於JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- Hedged EUR


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年1月18日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
識別碼
2
ISIN IE000CQQ22C8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.02%
金融23.95%
電子科技10.51%
健康科技9.50%
科技服務8.59%
零售業7.59%
生產製造6.70%
運輸4.46%
能源礦產4.21%
公用事業4.13%
消費者服務3.76%
加工業3.23%
健康服務2.82%
非耐用消費品2.30%
非能源礦產2.27%
配送服務1.53%
工業服務0.75%
商業服務0.63%
耐用消費品0.58%
通訊0.49%
債券、現金及其他1.98%
現金1.98%
股票區域細分
92%7%
北美92.93%
歐洲7.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JPVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.51%。 資產主要位於North America區域。
JPVE主要持股為Alphabet Inc. Class CWells Fargo & Company,分別佔據了投資組合的3.32%和3.17%。
JPVE所管理的資產為‪4.03 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.88%。
JPVE資金流達到‪1.36 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JPVE不會支付股息。
JPVE的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年1月18日上市,其管理風格為主動型。
JPVE費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
JPVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPVE投資於股票。
JPVE在過去一個月價格已經上漲了2.41%, 其年度績效上漲了13.46%。 查看更多動態,請參閱JPVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.30%, 三個月績效上漲了6.97% 並且在一年內上漲了12.89%。
JPVE以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。