USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USDUSD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USDUSD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD

USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪28.63 M‬EUR
資金流(1年)
‪12.56 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪267.82 K‬
費用率
0.20%

關於USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2018年12月6日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
識別碼
2
ISIN IE00BF59RV63

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.07%
現金3.62%
政府1.26%
Futures0.05%
股票區域細分
0.2%85%13%1%
北美85.46%
歐洲13.24%
亞洲1.08%
大洋洲0.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JRUB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的95.07%,以及Government,佔股票總數的1.26%。 資產主要位於North America區域。
JRUB所管理的資產為‪28.63 M‬ EUR。 過去一個月上漲了14.16%。
JRUB資金流達到‪12.56 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JRUB不會支付股息。
JRUB的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為主動型。
JRUB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
JRUB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JRUB投資於債券。
JRUB在過去一個月價格已經下跌了−0.87%, 其年度績效下跌了−4.38%。 查看更多動態,請參閱JRUB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.41%, 三個月績效下跌了−0.60% 並且在一年內已經下跌了−4.44%。
JRUB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。