關於SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
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成立日期
2024年12月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府71.58%
企業28.29%
現金0.13%
股票區域細分
中東71.02%
北美28.98%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KSAB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的71.58%,以及Corporate,佔股票總數的28.29%。 資產主要位於Middle East區域。
KSAB所管理的資產為150.28 K EUR。 過去一個月下跌了99.93%。
KSAB資金流達到147.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSAB不會支付股息。
KSAB的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2024年12月11日上市,其管理風格為被動型。
KSAB費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
KSAB跟著J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSAB投資於債券。
KSAB在過去一個月價格已經下跌了−1.59%, 其年度績效下跌了−8.82%。 查看更多動態,請參閱KSAB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效下跌了−0.39% 並且在一年內上漲了2.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.08%, 三個月績效下跌了−0.39% 並且在一年內上漲了2.47%。
KSAB以溢價(12.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。