關於Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan ETF -Acc- Capitalisation
成立日期
2019年2月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900068328
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
金融
健康科技
股票100.00%
電子科技25.81%
科技服務19.11%
零售業15.24%
金融14.64%
健康科技12.76%
耐用消費品3.03%
公用事業2.82%
健康服務2.31%
能源礦產1.36%
加工業1.11%
消費者服務0.74%
生產製造0.54%
非耐用消費品0.48%
配送服務0.04%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美98.70%
歐洲1.14%
中東0.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LASP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.81%,以及Technology Services,佔股票總數的19.11%。 資產主要位於North America區域。
LASP主要持股為Regeneron Pharmaceuticals, Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.97%和8.65%。
LASP所管理的資產為489.39 M EUR。 過去一個月上漲了1.29%。
LASP資金流達到81.11 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LASP不會支付股息。
LASP的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年2月21日上市,其管理風格為被動型。
LASP費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
LASP跟著MSCI AC Asia Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LASP投資於股票。
LASP在過去一個月價格已經下跌了−0.87%, 其年度績效上漲了11.44%。 查看更多動態,請參閱LASP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了5.79% 並且在一年內上漲了12.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了5.79% 並且在一年內上漲了12.18%。
LASP以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。