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Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

沒有交易
概要分析持倉社群技術分析季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪37.06 M‬ EUR
資金流(1年)
‪12.44 M‬ EUR
股息殖利率(指定)
0.83%
資產淨值折價/溢價
−0.0006%
已發行股份總數
‪292.30 K‬
費用率
1.65%

關於Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
lyxoretf.co.uk
成立日期
2007年6月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1686830065

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
1%16%79%0.5%1%
歐洲79.48%
北美16.55%
大洋洲1.81%
亞洲1.63%
中東0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


LCVB主要持股為Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026和Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026，分別佔據了投資組合的0.89%和0.89%。
LCVB上次的股息為1.84 EUR。 前一年， 發行人已支付1.48 EUR的股息， 顯示上漲19.57%。
LCVB所管理的資產為‪37.06 M‬ EUR。 過去一個月上漲了5.36%。
LCVB資金流達到‪12.44 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，LCVB會支付股息給持有者，股息殖利率為0.83%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.84 EUR。 股息為年支付。
LCVB的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2007年6月19日上市，其管理風格為被動型。
LCVB費用比率為1.65%，這代表您必須支付1.65%的投資來幫助管理基金。
LCVB跟著FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LCVB投資於債券。
LCVB在過去一個月價格已經上漲了0.16%， 其年度績效上漲了0.88%。 查看更多動態，請參閱LCVB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.22%， 三個月績效上漲了0.57% 並且在一年內上漲了2.42%。
LCVB以溢價(0.00%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。