關鍵統計數據
關於Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
成立日期
2007年6月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲79.84%
北美14.64%
大洋洲2.57%
亞洲1.96%
中東1.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
LCVB主要持股為Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026和Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026，分別佔據了投資組合的1.03%和1.01%。
LCVB上次的股息為1.48 EUR。 前一年， 發行人已支付1.28 EUR的股息， 顯示上漲13.51%。
LCVB所管理的資產為26.12 M EUR。 過去一個月下跌了32.71%。
LCVB資金流達到2.12 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，LCVB會支付股息給持有者，股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為1.48 EUR。 股息為年支付。
LCVB的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2007年6月19日上市，其管理風格為被動型。
LCVB費用比率為1.65%，這代表您必須支付1.65%的投資來幫助管理基金。
LCVB跟著FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LCVB投資於債券。
LCVB在過去一個月價格已經上漲了0.16%， 其年度績效上漲了1.73%。 查看更多動態，請參閱LCVB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.16%， 三個月績效上漲了0.51% 並且在一年內上漲了2.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.16%， 三個月績效上漲了0.51% 並且在一年內上漲了2.93%。
LCVB以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。