Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪78.90 M‬EUR
資金流(1年)
‪8.19 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.93%
資產淨值折價/溢價
0.004%
已發行股份總數
‪857.64 K‬
費用率
0.15%

關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2010年7月1日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
DAX Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU2090062436

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票100.00%
金融21.21%
生產製造18.30%
電子科技14.98%
科技服務10.73%
耐用消費品6.99%
通訊6.07%
健康科技4.83%
公用事業4.33%
加工業3.67%
運輸2.70%
非耐用消費品2.00%
健康服務1.63%
非能源礦產1.59%
配送服務0.36%
商業服務0.32%
零售業0.29%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LDAX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.21%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.30%。 資產主要位於Europe區域。
LDAX主要持股為Siemens AktiengesellschaftSAP SE,分別佔據了投資組合的10.87%和10.73%。
LDAX上次的股息為1.76 EUR。 前一年, 發行人已支付1.73 EUR的股息, 顯示上漲1.70%。
LDAX所管理的資產為‪78.90 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.00%。
LDAX資金流達到‪8.19 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDAX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為1.76 EUR。 股息為年支付。
LDAX的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2010年7月1日上市,其管理風格為被動型。
LDAX費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
LDAX跟著DAX Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDAX投資於股票。
LDAX在過去一個月價格已經下跌了−1.95%, 其年度績效上漲了7.96%。 查看更多動態,請參閱LDAX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.62%, 過去一個月下跌了−1.62%, 三個月績效上漲了3.70% 並且在一年內上漲了12.23%。
LDAX以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。