立即開始
概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪28.78 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪−5.53 M‬ EUR
股息收益率（指示）
4.57%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪993.21 K‬
費用率
0.30%

關於Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
amundietf.co.uk
成立日期
2022年11月18日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1812091194

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票94.94%
科技服務20.73%
電子科技19.25%
零售業12.92%
金融9.61%
健康科技7.42%
公用事業6.57%
生產製造6.44%
非耐用消費品4.43%
加工業3.47%
能源礦產2.41%
通訊1.65%
消費者服務0.04%
債券、現金及其他5.06%
Temporary5.06%
股票區域細分
75%24%
北美75.82%
歐洲24.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
M
Microsoft CorporationMSFT
8.88%
A
Apple Inc.AAPL
8.77%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8.50%
N
Netflix, Inc.NFLX
7.45%
P
Procter & Gamble CompanyPG
4.43%
T
TJX Companies IncTJX
4.42%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4.41%
S
SanofiSAN
3.63%
E
ENGIE S.A. TEMP
3.62%
C
AXA SACS
3.56%
權重前10名57.68%
28總持有量

股息


七月 '20
十二月 '20
七月 '21
十二月 '21
七月 '22
十二月 '23
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月10日
2024年12月11日
2024年12月13日
1.320
年度
2023年12月12日
2023年12月13日
2023年12月14日
1.340
最終

管理資產（AUM）



資金流向