關鍵統計
關於Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate
成立日期
2022年11月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1812091194
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票95.08%
電子科技23.25%
科技服務21.50%
金融16.25%
零售業15.30%
健康科技5.34%
公用事業3.80%
通訊3.17%
加工業2.25%
能源礦產1.56%
生產製造1.11%
耐用消費品1.08%
非耐用消費品0.47%
債券、現金及其他4.92%
Temporary4.92%
股票區域細分
北美59.52%
歐洲33.58%
拉丁美洲6.90%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LEEU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.25%,以及Technology Services,佔股票總數的21.50%。 資產主要位於North America區域。
LEEU主要持股為Netflix, Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.47%和8.41%。
LEEU上次的股息為1.32 EUR。 前一年, 發行人已支付1.34 EUR的股息, 顯示下跌1.52%。
LEEU所管理的資產為31.50 M EUR。 過去一個月上漲了4.95%。
LEEU資金流達到−1.25 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LEEU會支付股息給持有者,股息收益率為4.24%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.32 EUR。 股息為年支付。
LEEU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年11月18日上市,其管理風格為被動型。
LEEU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
LEEU跟著FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LEEU投資於股票。
LEEU在過去一個月價格已經上漲了2.51%, 其年度績效上漲了0.34%。 查看更多動態,請參閱LEEU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了10.23% 並且在一年內上漲了2.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了10.23% 並且在一年內上漲了2.51%。
LEEU以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。