關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution
成立日期
2015年4月29日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1220245556
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票100.00%
金融51.74%
非能源礦產10.95%
零售業9.08%
健康科技5.49%
運輸4.55%
公用事業2.83%
科技服務2.76%
能源礦產2.70%
消費者服務2.40%
通訊2.02%
健康服務0.92%
生產製造0.90%
耐用消費品0.86%
非耐用消費品0.54%
配送服務0.48%
電子科技0.47%
工業服務0.41%
商業服務0.40%
其他類0.28%
加工業0.22%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
大洋洲65.37%
亞洲33.42%
北美0.65%
歐洲0.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LGQK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.74%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.95%。 資產主要位於Pacific區域。
LGQK主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.83%和6.30%。
LGQK上次的股息為5.18 EUR。 前一年, 發行人已支付3.52 EUR的股息, 顯示上漲32.04%。
LGQK所管理的資產為174.91 M EUR。 過去一個月上漲了6.33%。
LGQK資金流達到134.84 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LGQK會支付股息給持有者,股息收益率為5.00%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為5.18 EUR。 股息為年支付。
LGQK的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年4月29日上市,其管理風格為被動型。
LGQK費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
LGQK跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LGQK投資於股票。
LGQK在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效上漲了4.83%。 查看更多動態,請參閱LGQK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了7.57% 並且在一年內上漲了10.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了7.57% 並且在一年內上漲了10.06%。
LGQK以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。