關鍵統計數據
關於Multi Units LU - Amundi MSCI EMU
成立日期
2017年12月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1646360971
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.80%
金融25.45%
電子科技15.14%
生產製造9.90%
非耐用消費品8.45%
公用事業6.55%
健康科技5.91%
科技服務5.21%
耐用消費品3.24%
能源礦產3.11%
通訊3.09%
加工業2.81%
工業服務2.20%
運輸1.96%
零售業1.81%
商業服務1.60%
非能源礦產1.19%
健康服務0.46%
配送服務0.38%
消費者服務0.36%
債券、現金及其他1.20%
Temporary0.99%
UNIT0.18%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LMVF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.14%。 資產主要位於Europe區域。
LMVF主要持股為ASML Holding NV和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的7.08%和3.00%。
LMVF上次的股息為2.42 EUR。 前一年, 發行人已支付1.75 EUR的股息, 顯示上漲27.67%。
LMVF所管理的資產為599.63 M EUR。 過去一個月下跌了19.15%。
LMVF資金流達到56.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LMVF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.13%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為2.42 EUR。 股息為年支付。
LMVF的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
LMVF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
LMVF跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LMVF投資於股票。
LMVF在過去一個月價格已經下跌了−0.18%, 其年度績效上漲了12.87%。 查看更多動態,請參閱LMVF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了5.74% 並且在一年內上漲了18.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了5.74% 並且在一年內上漲了18.11%。
LMVF以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。