關於Amundi MSCI EMU UCITS ETF
成立日期
2017年12月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1646360971
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.97%
金融23.88%
電子科技12.66%
生產製造9.16%
非耐用消費品8.44%
科技服務7.97%
公用事業6.03%
健康科技5.85%
加工業3.89%
耐用消費品3.71%
通訊3.39%
能源礦產3.07%
商業服務2.43%
工業服務1.99%
零售業1.87%
運輸1.64%
非能源礦產0.77%
消費者服務0.50%
健康服務0.49%
配送服務0.23%
債券、現金及其他2.03%
Temporary1.26%
其他類0.58%
UNIT0.19%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LMVF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.88%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.66%。 資產主要位於Europe區域。
LMVF主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.69%和4.65%。
LMVF上次的股息為1.75 EUR。 前一年, 發行人已支付1.50 EUR的股息, 顯示上漲14.41%。
LMVF所管理的資產為632.71 M EUR。 過去一個月上漲了14.09%。
LMVF資金流達到189.10 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LMVF會支付股息給持有者,股息收益率為2.56%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.75 EUR。 股息為年支付。
LMVF的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
LMVF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
LMVF跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LMVF投資於股票。
LMVF在過去一個月價格已經下跌了−3.05%, 其年度績效上漲了9.51%。 查看更多動態,請參閱LMVF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.85%, 過去一個月下跌了−2.85%, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內上漲了11.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.85%, 過去一個月下跌了−2.85%, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內上漲了11.41%。
LMVF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。