Multi Units LU - Amundi MSCI EMUMulti Units LU - Amundi MSCI EMUMulti Units LU - Amundi MSCI EMU

Multi Units LU - Amundi MSCI EMU

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪599.63 M‬EUR
資金流(1年)
‪56.50 M‬EUR
股息殖利率(指定)
3.13%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.72 M‬
費用率
0.12%

關於Multi Units LU - Amundi MSCI EMU


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2017年12月7日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1646360971

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.80%
金融25.45%
電子科技15.14%
生產製造9.90%
非耐用消費品8.45%
公用事業6.55%
健康科技5.91%
科技服務5.21%
耐用消費品3.24%
能源礦產3.11%
通訊3.09%
加工業2.81%
工業服務2.20%
運輸1.96%
零售業1.81%
商業服務1.60%
非能源礦產1.19%
健康服務0.46%
配送服務0.38%
消費者服務0.36%
債券、現金及其他1.20%
Temporary0.99%
UNIT0.18%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LMVF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.14%。 資產主要位於Europe區域。
LMVF主要持股為ASML Holding NVSiemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的7.08%和3.00%。
LMVF上次的股息為2.42 EUR。 前一年, 發行人已支付1.75 EUR的股息, 顯示上漲27.67%。
LMVF所管理的資產為‪599.63 M‬ EUR。 過去一個月下跌了19.15%。
LMVF資金流達到‪56.50 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LMVF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.13%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為2.42 EUR。 股息為年支付。
LMVF的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
LMVF費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
LMVF跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LMVF投資於股票。
LMVF在過去一個月價格已經下跌了−0.18%, 其年度績效上漲了12.87%。 查看更多動態,請參閱LMVF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了5.74% 並且在一年內上漲了18.11%。
LMVF以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。