關於Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
成立日期
2004年1月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.99%
企業1.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LYQ3投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.99%,以及Corporate,佔股票總數的1.01%。 資產主要位於Europe區域。
LYQ3主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030和France 2.75% 25-FEB-2029,分別佔據了投資組合的4.25%和3.94%。
LYQ3所管理的資產為1.66 B EUR。 過去一個月下跌了0.29%。
LYQ3資金流達到46.22 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LYQ3不會支付股息。
LYQ3的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2004年1月28日上市,其管理風格為被動型。
LYQ3費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
LYQ3跟著Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LYQ3投資於債券。
LYQ3在過去一個月價格已經上漲了0.31%, 其年度績效上漲了4.80%。 查看更多動態,請參閱LYQ3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了4.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了4.95%。
LYQ3以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。