關鍵統計數據
關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
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成立日期
2018年11月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1852211215
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.67%
現金0.33%
股票區域細分
北美48.58%
亞洲24.93%
非洲14.99%
歐洲9.67%
拉丁美洲1.83%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MDBA主要持股為European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029和European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028，分別佔據了投資組合的4.11%和3.77%。
MDBA所管理的資產為433.47 M EUR。 過去一個月下跌了7.00%。
MDBA資金流達到−199.43 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，MDBA不會支付股息。
MDBA的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2018年11月8日上市，其管理風格為被動型。
MDBA費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
MDBA跟著Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MDBA投資於債券。
MDBA在過去一個月價格已經下跌了−1.05%， 其年度績效下跌了−5.98%。 查看更多動態，請參閱MDBA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.27%， 三個月績效下跌了−1.15% 並且在一年內已經下跌了−6.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.27%， 三個月績效下跌了−1.15% 並且在一年內已經下跌了−6.45%。
MDBA以溢價(0.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。