UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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成立日期
2018年11月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852212965
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.72%
現金0.28%
股票區域細分
北美49.56%
亞洲25.00%
非洲16.83%
歐洲8.11%
拉丁美洲0.51%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MDBU主要持股為European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028和European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029，分別佔據了投資組合的3.35%和3.33%。
MDBU上次的股息為0.22 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.14 EUR的股息， 顯示上漲35.80%。
MDBU所管理的資產為39.08 M EUR。 過去一個月下跌了5.19%。
MDBU資金流達到−8.09 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，MDBU會支付股息給持有者，股息收益率為3.60%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為0.22 EUR。 股息為每半年支付。
MDBU的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2018年11月8日上市，其管理風格為被動型。
MDBU費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
MDBU跟著Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MDBU投資於債券。
MDBU在過去一個月價格已經下跌了−2.63%， 其年度績效下跌了−6.04%。 查看更多動態，請參閱MDBU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−2.49%， 三個月績效下跌了−4.85% 並且在一年內已經下跌了−1.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−2.49%， 三個月績效下跌了−4.85% 並且在一年內已經下跌了−1.85%。
MDBU以溢價(0.15%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。