Amundi Prime GlobalAmundi Prime GlobalAmundi Prime Global

Amundi Prime Global

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.12 B‬EUR
資金流(1年)
‪236.42 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.71%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪29.14 M‬
費用率
0.05%

關於Amundi Prime Global


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2024年11月21日
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000QIF5N15

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.99%
電子科技19.63%
金融18.16%
科技服務15.10%
健康科技8.57%
零售業6.62%
生產製造5.40%
非耐用消費品4.39%
耐用消費品3.05%
能源礦產2.94%
公用事業2.62%
非能源礦產2.10%
消費者服務2.02%
運輸1.78%
加工業1.58%
通訊1.49%
工業服務1.45%
商業服務1.29%
配送服務0.99%
健康服務0.74%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.01%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%0.1%71%18%0.4%7%
北美71.67%
歐洲18.22%
亞洲7.58%
大洋洲2.00%
中東0.43%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MWOL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.63%,以及Finance,佔股票總數的18.16%。 資產主要位於North America區域。
MWOL主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.95%和4.86%。
MWOL上次的股息為0.50 EUR。 前一年, 發行人已支付0.64 EUR的股息, 顯示下跌27.68%。
MWOL所管理的資產為‪1.12 B‬ EUR。 過去一個月下跌了1.77%。
MWOL資金流達到‪236.42 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MWOL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.71%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為0.50 EUR。 股息為年支付。
MWOL的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年11月21日上市,其管理風格為被動型。
MWOL費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
MWOL跟著Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MWOL投資於股票。
MWOL在過去一個月價格已經下跌了−1.30%, 其年度績效上漲了1.74%。 查看更多動態,請參閱MWOL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.25%, 過去一個月下跌了−0.25%, 三個月績效上漲了2.80% 並且在一年內上漲了5.24%。
MWOL以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。