關鍵統計數據
關於Amundi Prime Global
成立日期
2024年11月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000QIF5N15
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.99%
電子科技19.63%
金融18.16%
科技服務15.10%
健康科技8.57%
零售業6.62%
生產製造5.40%
非耐用消費品4.39%
耐用消費品3.05%
能源礦產2.94%
公用事業2.62%
非能源礦產2.10%
消費者服務2.02%
運輸1.78%
加工業1.58%
通訊1.49%
工業服務1.45%
商業服務1.29%
配送服務0.99%
健康服務0.74%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.01%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美71.67%
歐洲18.22%
亞洲7.58%
大洋洲2.00%
中東0.43%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MWOL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.63%,以及Finance,佔股票總數的18.16%。 資產主要位於North America區域。
MWOL主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.95%和4.86%。
MWOL上次的股息為0.50 EUR。 前一年, 發行人已支付0.64 EUR的股息, 顯示下跌27.69%。
MWOL所管理的資產為1.12 B EUR。 過去一個月下跌了1.77%。
MWOL資金流達到236.42 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MWOL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.71%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為0.50 EUR。 股息為年支付。
MWOL的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年11月21日上市,其管理風格為被動型。
MWOL費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
MWOL跟著Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MWOL投資於股票。
MWOL在過去一個月價格已經下跌了−1.30%, 其年度績效上漲了1.99%。 查看更多動態,請參閱MWOL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.25%, 過去一個月下跌了−0.25%, 三個月績效上漲了2.80% 並且在一年內上漲了5.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.25%, 過去一個月下跌了−0.25%, 三個月績效上漲了2.80% 並且在一年內上漲了5.24%。
MWOL以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。