關鍵統計數據
關於Amundi Prime Global
成立日期
2024年11月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000QIF5N15
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.99%
電子科技20.01%
科技服務17.69%
金融17.37%
健康科技8.04%
零售業6.45%
生產製造4.58%
非耐用消費品4.30%
耐用消費品3.14%
公用事業2.59%
能源礦產2.59%
消費者服務2.16%
運輸1.76%
非能源礦產1.65%
加工業1.57%
通訊1.48%
商業服務1.41%
工業服務1.36%
健康服務0.92%
配送服務0.84%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.01%
Temporary0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美73.03%
歐洲17.39%
亞洲7.17%
大洋洲1.94%
中東0.33%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MWOL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.01%,以及Technology Services,佔股票總數的17.69%。 資產主要位於North America區域。
MWOL主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.58%和4.85%。
MWOL上次的股息為0.64 EUR。 前一年, 發行人已支付0.46 EUR的股息, 顯示上漲27.87%。
MWOL所管理的資產為981.73 M EUR。 過去一個月上漲了3.15%。
MWOL資金流達到117.65 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MWOL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2025年2月14日)金額為0.64 EUR。 股息為年支付。
MWOL的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年11月21日上市,其管理風格為被動型。
MWOL費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
MWOL跟著Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MWOL投資於股票。
MWOL在過去一個月價格已經上漲了2.25%, 其年度績效上漲了3.05%。 查看更多動態,請參閱MWOL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效上漲了5.62% 並且在一年內上漲了3.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效上漲了5.62% 並且在一年內上漲了3.62%。
MWOL以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。