關鍵統計
關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Japan
成立日期
2020年9月17日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2090063673
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票100.00%
金融18.10%
生產製造13.03%
電子科技12.70%
耐用消費品11.75%
健康科技7.75%
科技服務6.97%
通訊4.61%
加工業4.50%
配送服務4.40%
零售業4.39%
非耐用消費品4.19%
運輸2.44%
公用事業1.09%
消費者服務0.88%
工業服務0.80%
商業服務0.80%
非能源礦產0.80%
能源礦產0.79%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NADA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.10%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.03%。 資產主要位於Asia區域。
NADA主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.20%和3.99%。
NADA上次的股息為1.30 EUR。 前一年, 發行人已支付1.06 EUR的股息, 顯示上漲18.78%。
NADA所管理的資產為302.11 M EUR。 過去一個月上漲了0.32%。
NADA資金流達到123.33 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NADA會支付股息給持有者,股息收益率為1.87%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.30 EUR。 股息為年支付。
NADA的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年9月17日上市,其管理風格為被動型。
NADA費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
NADA跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NADA投資於股票。
NADA在過去一個月價格已經下跌了−0.22%, 其年度績效上漲了2.05%。 查看更多動態,請參閱NADA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了6.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了−2.01% 並且在一年內上漲了6.57%。
NADA以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。