關鍵統計數據
關於Amundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- Distribution
成立日期
2020年9月10日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技28.44%
科技服務24.96%
零售業12.75%
金融8.09%
健康科技5.38%
運輸5.26%
生產製造2.94%
加工業2.43%
公用事業2.16%
消費者服務1.90%
商業服務1.56%
工業服務1.06%
通訊0.73%
能源礦產0.68%
非耐用消費品0.58%
健康服務0.52%
配送服務0.37%
非能源礦產0.10%
耐用消費品0.05%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美98.28%
歐洲1.67%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NADQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.44%,以及Technology Services,佔股票總數的24.96%。 資產主要位於North America區域。
NADQ主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.45%和8.82%。
NADQ上次的股息為1.11 EUR。 前一年, 發行人已支付0.59 EUR的股息, 顯示上漲46.70%。
NADQ所管理的資產為904.02 M EUR。 過去一個月上漲了0.09%。
NADQ資金流達到−70.47 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NADQ會支付股息給持有者,股息收益率為0.49%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.11 EUR。 股息為年支付。
NADQ的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年9月10日上市,其管理風格為被動型。
NADQ費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
NADQ跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NADQ投資於股票。
NADQ在過去一個月價格已經上漲了4.38%, 其年度績效上漲了5.02%。 查看更多動態,請參閱NADQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.60%, 三個月績效上漲了18.50% 並且在一年內上漲了5.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.60%, 三個月績效上漲了18.50% 並且在一年內上漲了5.64%。
NADQ以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。