關於Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)
成立日期
2020年5月13日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
識別碼
2
ISIN LU2069380306
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.89%
現金0.11%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OG35主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030和France 2.75% 25-FEB-2029,分別佔據了投資組合的5.03%和4.57%。
OG35所管理的資產為646.31 M EUR。 過去一個月上漲了3.89%。
OG35資金流達到125.98 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OG35不會支付股息。
OG35的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2020年5月13日上市,其管理風格為被動型。
OG35費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
OG35跟著ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OG35投資於債券。
OG35在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了3.14%。 查看更多動態,請參閱OG35價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了3.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了3.20%。
OG35以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。