Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪646.31 M‬EUR
資金流(1年)
‪125.98 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪3.16 M‬
費用率
0.17%

關於Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2020年5月13日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
識別碼
2
ISIN LU2069380306

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.89%
現金0.11%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OG35主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030France 2.75% 25-FEB-2029,分別佔據了投資組合的5.03%和4.57%。
OG35所管理的資產為‪646.31 M‬ EUR。 過去一個月上漲了3.89%。
OG35資金流達到‪125.98 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OG35不會支付股息。
OG35的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2020年5月13日上市,其管理風格為被動型。
OG35費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
OG35跟著ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OG35投資於債券。
OG35在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了3.14%。 查看更多動態,請參閱OG35價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了3.20%。
OG35以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。