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iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.58 B‬SEK
資金流(1Y)
‪−2.91 B‬SEK
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪18.00 M‬
費用率
0.10%

關於iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2016年12月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
OMX Stockholm Benchmark Capped
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD3RYZ16

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞典
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
股票99.81%
生產製造31.97%
金融28.61%
電子科技9.92%
耐用消費品5.66%
健康科技5.24%
科技服務3.59%
非耐用消費品2.94%
通訊2.20%
工業服務2.10%
零售業1.85%
加工業1.68%
非能源礦產1.44%
商業服務1.19%
健康服務0.55%
消費者服務0.36%
配送服務0.29%
運輸0.10%
能源礦產0.10%
公用事業0.03%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
0.1%99%
歐洲99.90%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OM3X投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的31.97%,以及Finance,佔股票總數的28.61%。 資產主要位於Europe區域。
OM3X主要持股為Investor AB Class BVolvo AB Class B,分別佔據了投資組合的6.94%和5.88%。
OM3X所管理的資產為‪1.58 B‬ SEK。 過去一個月下跌了1.62%。
OM3X資金流達到‪−257.93 M‬ SEK(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OM3X不會支付股息。
OM3X的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年12月14日上市,其管理風格為被動型。
OM3X費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
OM3X跟著OMX Stockholm Benchmark Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OM3X投資於股票。
OM3X在過去一個月價格已經下跌了−0.09%, 其年度績效下跌了−0.18%。 查看更多動態,請參閱OM3X價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了10.81% 並且在一年內上漲了0.60%。
OM3X以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。