關於Ossiam Irl ICAV - Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF Accum-1A- EUR
成立日期
2020年4月24日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
IE00BHNGHX58
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
健康科技
金融
股票99.90%
非耐用消費品16.16%
科技服務14.70%
健康科技13.92%
金融12.65%
公用事業7.31%
加工業7.01%
工業服務4.96%
通訊4.60%
消費者服務4.48%
零售業4.21%
配送服務4.21%
能源礦產3.47%
電子科技1.63%
健康服務0.36%
生產製造0.20%
非能源礦產0.02%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美91.59%
歐洲8.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OSX2投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.16%,以及Technology Services,佔股票總數的14.70%。 資產主要位於North America區域。
OSX2主要持股為CME Group Inc. Class A和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的4.40%和3.70%。
OSX2所管理的資產為12.01 M EUR。 過去一個月下跌了4.43%。
OSX2資金流達到2.61 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OSX2不會支付股息。
OSX2的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2020年4月24日上市,其管理風格為被動型。
OSX2費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
OSX2跟著US ESG Minimum Variance Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OSX2投資於股票。
OSX2在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了4.92%。 查看更多動態,請參閱OSX2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.95%, 過去一個月下跌了−0.95%, 三個月績效下跌了−6.56% 並且在一年內上漲了4.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.95%, 過去一個月下跌了−0.95%, 三個月績效下跌了−6.56% 並且在一年內上漲了4.20%。
OSX2以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。