關於Invesco S&P 500 UCITS ETF
成立日期
2010年5月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YCGJ38
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.99%
電子科技21.62%
科技服務21.28%
金融15.58%
零售業8.10%
健康科技7.74%
非耐用消費品4.04%
消費者服務3.02%
生產製造3.01%
公用事業2.58%
耐用消費品2.43%
能源礦產2.39%
運輸1.55%
加工業1.53%
健康服務1.09%
工業服務1.02%
通訊1.01%
商業服務0.80%
配送服務0.70%
非能源礦產0.47%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.43%
歐洲2.57%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
P500投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.62%,以及Technology Services,佔股票總數的21.28%。 資產主要位於North America區域。
P500主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.80%和6.53%。
P500所管理的資產為27.44 B EUR。 過去一個月上漲了1.08%。
P500資金流達到4.93 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,P500不會支付股息。
P500的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年5月20日上市,其管理風格為被動型。
P500費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
P500跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
P500投資於股票。
P500在過去一個月價格已經上漲了1.50%, 其年度績效上漲了4.25%。 查看更多動態,請參閱P500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了14.33% 並且在一年內上漲了5.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.47%, 三個月績效上漲了14.33% 並且在一年內上漲了5.37%。
P500以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。