關於Amundi US Treasury Bond 0-1 Y -ETF DRH- Capitalisation
成立日期
2020年7月9日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU2182388749
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PR1H主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 12-MAR-2026和United States Treasury Bills 0.0% 05-MAR-2026,分別佔據了投資組合的3.76%和3.72%。
PR1H所管理的資產為72.84 M EUR。 過去一個月下跌了30.36%。
PR1H資金流達到−52.67 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PR1H不會支付股息。
PR1H的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年7月9日上市,其管理風格為被動型。
PR1H費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
PR1H跟著Bloomberg US Short Treasury。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PR1H投資於債券。
PR1H在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了1.92%。 查看更多動態,請參閱PR1H價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了1.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了1.96%。
PR1H以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。